第6季度报告

第六季度
计划：
1、应对公司的战略调整，进行产品线的优化。

2、为了应对更多的市场将有资格认证要求，继续完成ISO14000的资格认证。

　　在第六季，我们同样抓住了商务人士产品相对利润较高的特点，将有限的生产能力集中到商务人士产品上，并在销售渠道有所体现。
　　根据从上一季开始的策略改变，我们继续加大广告的投入，在西南和华中两大市场，均投入了30000元广告费。这个对于其他小组也许是微不足道的小资金，但对于在上一季度出现较大失误的New Time Corporation而言，这次无疑有着赌博的意味了。
为了能够实现尽可能多的销售收入，New Time Corporation认为定低价，在竞争中具有一定的价格优势，说不定借着“薄利多销”的方式。
　　尽管本季的销售量对于我们的网点数而言已经不错了，但是占有率仍然不理想，在很多的市场，都排在倒数第一第二的位置。

　　剩下的两个季度，我们必须要更好地利用现有的资源，在保证不要出现资金断流的基础上，争取实现更大的产能和销量，争取在名次上有所进步，抛开倒数第一第二的位置。

　　第6季度尽管主营业务收入超过600多万，但净利润居然为-160万。究其原因，跟高额的业务成本、营业费用和管理费用有关。我们决策的时候，往往只想解决当前的问题，却没规划好怎么应对未来的潜在危机，以至于我们这季鲁莽撤销十几个销售点而在其他地区开设十几个销售点，库存虽然得到出清但企业资源没分配好，有时因此增加了不少销售费用和管理费用。

　　第六季度，为了要扩大我们的产能，进一步占领市场，我们在本季度初就将应收账款进行了贴现，并且向银行贷款了40万元。

第6季度		提前兑现一笔应收账款账款金额：*525,000.00* 其中：现金增加：*525,000.00* 支付贴息：*0.00* 现金余量：1483010.10
第6季度		进入第6季度经营.支付上期所得税。现金减少：*8,193.03* 其中: 支付所得税:*8,193.03* 支付后现金余量：*1,474,817.07*
第6季度		成功获取一笔短期借款：本金：*404,579.00* 现金实际增加：*364,121.10* 借款偿还期(季度)：3.0 借款利率*10.00% 已支付利息:40,457.90* 现金余量:1838938.17
第6季度	行业动态信息	6季度，学生客户端完成商业新闻查看任务。

　　另外，我们进行了ISO14000的最后一期开发投入，由于打算购买多一条生产线，因此产能有所增加，所以我们必须要对所有的市场都进行网点的调整，本季度重点生产中老年和商务人士的产品。并且出于资金的考虑，我们只会多生产700箱的产品，将这700箱的产品分销到全部的三个市场上。

第6季度	调整销售渠道	东北市场新增2个商务人士产品销售网点。现金减少：*4,000.00* 其中: 网点开办费：*4,000.00* 现金余量：1634938.17
第6季度	调整销售渠道	西南市场新增2个中老年产品销售网点。现金减少：*4,000.00* 其中: 网点开办费：*4,000.00* 现金余量：1630938.17
第6季度	调整销售渠道	西南市场新增2个商务人士产品销售网点。现金减少：*4,000.00* 其中: 网点开办费：*4,000.00* 现金余量：1626938.17
第6季度	调整销售渠道	华中市场撤销-1个青少年产品销售网点。现金减少：*3,000.00* 其中: 网点撤销费：*3,000.00* 现金余量：1623938.17
第6季度	调整销售渠道	华中市场新增1个商务人士产品销售网点。现金减少：*3,000.00* 其中: 网点开办费：*3,000.00* 现金余量：1620938.17
第6季度	调整厂房设备	购买一条新生产线: 现金减少：*800,000.00* 设备价值：*800,000.00* 可用时间：第6季度现金余量：820938.17
第6季度	调整厂房设备	6季度，学生客户端完成厂房设备更新任务。
第6季度	调整厂房设备	厂房设备更新完成.
第6季度	采购产品原料	6季度，学生客户端完成购买原材料任务。
第6季度	采购产品原料	采购*200箱中老年原料: 采购款记入应付账款：60,000.00* 发生时间:第6季度支付时间:第7季度原料采购单价(元/箱):*300.00*
第6季度	采购产品原料	采购*2,000箱商务人士原料: 采购款记入应付账款：800,000.00* 发生时间:第6季度支付时间:第7季度原料采购单价(元/箱):*400.00*
第6季度	安排生产任务	投入2000箱商务人士原料到生产线。
第6季度	安排生产任务	投入700箱中老年原料到生产线。

　　在开始进行广告投入和报价的决策时，我们突然发现，我们在东北市场的认证不达标，不获准进入市场。我们小组在信息了解上再次出现了失误，即使我们的本季度完成了最后的ISO开发，我们仍然要到下一季度才能获得这个认证。所以我们虽然加大了产能，但是由于少了一个市场，直接导致了我们的网点不足以满足我们大量的存货。所以我们必须要在有限的市场里，卖出更多的货物，所以我们加大了对华中和西南市场的广告投入，均投入了3万元。

第6季度	制定产品定价	追加对西南市场的品牌及广告投入：其中：品牌及广告投入：*30,000.00* 现金余量：736938.17
第6季度	制定产品定价	追加对华中市场的品牌及广告投入：其中：品牌及广告投入：*30,000.00* 现金余量：706938.17

　　在完成产品的发货后，我们发现在那三个市场里，销售情况还算理想，但是毕竟是少了一个市场，销售额仍然不令人满意，而这将直接导致我们的综合表现进一步下滑，因此我们在小组排名上情况不容乐观。

第6季度	产品配送运输	完成一次发货: 单件产品运输成本：*20.00* 本次交货数量：741 本次交货共支付运输费：*14,820.00* 因为销售产品而增加一笔应收账款：*555,750.00* 回款周期(季度)：2 现金余量：692118.17
第6季度	产品配送运输	完成一次发货: 单件产品运输成本：*20.00* 本次交货数量：690 本次交货共支付运输费：*13,800.00* 销售产品带来的现金收入：*690,000.00* 现金余量：1368318.17
第6季度	产品配送运输	完成一次发货: 单件产品运输成本：*20.00* 本次交货数量：416 本次交货共支付运输费：*8,320.00* 销售产品带来的现金收入：*436,800.00* 现金余量：1796798.17

　　在出现了如此严重的失误后，我们本季度的费用也有所提高，资金只是剩下74万元，而我们的贷款却有将近120万元，虽然下一季度不需要归还贷款，但是现在正是我们大规模扩大产能的时期，因此我们需要在购买生产线上投入更多的钱，资金情况不容乐观。

第6季度	支付各项费用	自动支付或计提各类费用: 计提生产线折旧费用：*60,000.00* 计提厂房折旧费用：*0.00* 现金减少：*305,000.00* 其中：产品设计费用：*0.00* 行政管理费用：*100,000.00* 所有销售网点人力成本：*65,000.00* 生产线维修费用：*60,000.00* 厂房租金费用：*80,000.00* 订单违约罚金：*0.00* 现金余量：1491798.17
第6季度	支付各项费用	偿还到期短期贷款本金: 现金减少：*0.00* 其中: 支付到期短期/紧急贷款本金:*0.00* 现金余量：1491798.17
第6季度	支付各项费用	支付到期应付账款: 现金减少：*750,000.00* 其中: 支付到期应付账金额:*750,000.00* 现金余量：741798.17
第6季度	支付各项费用	收取到期应收账款: 现金增加：*0.00* 其中: 收取到期应收账金额:*0.00* 现金余量：741798.17

　　第六季度，我们的综合表现如下：

New Time Corporation 截至到第6季度综合表现
项目	综合表现	财务表现	市场表现	投资表现	成长表现
本企业	*75.43*	*35.64*	*15.46*	*19.50*	*4.81*
最大值	*145.36*	*45.36*	*56.18*	*26.01*	*18.75*
最小值	*72.62*	*33.50*	*15.46*	*15.79*	*4.81*
平均值	*99.73*	*40.00*	*29.73*	*20.00*	*10.00*